Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.09% | +1.88% | +11.08% | +22.96% | +37.98% | +47.43% | +42.80% | +82.71% |
| Retorno Anualizado | +10.89% | +449.47% | +11.08% | +10.89% | +11.33% | +10.19% | +7.39% | +8.91% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -9.07% | -7.31% | -4.76% | -3.83% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.81% | +10.31% | +11.05% | +8.01% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.91% | +2.57% | +1.01% | -1.31% | — |
| CDI | — | — | — | -3.02% | -1.63% | -2.90% | -5.26% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.10% Nov/2023 | -28.26% Mar/2020 | 61.6% 53 de 86 | 38.4% 33 de 86 |
| Anual | +31.72% 2023 | -13.87% 2021 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.04% | 3.41% |
| CVaR Histórico | 3.22% | 5.67% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 49,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 20,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 15,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 10,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 2,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,6% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,3% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,0% |
10 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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