Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.26% | +0.14% | +12.57% | +25.46% | +36.61% | +52.37% | +66.98% | +273.74% |
| Retorno Anualizado | +12.48% | +13.83% | +12.57% | +12.01% | +10.96% | +11.10% | +10.80% | +8.71% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.90% | -2.00% | -1.99% | -1.85% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.93% | +9.94% | +11.96% | +11.43% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.03% | +2.20% | +1.92% | +2.10% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.77% Ago/2011 | -1.97% Jun/2013 | 94.8% 181 de 191 | 5.2% 10 de 191 |
| Anual | +16.38% 2012 | -0.05% 2010 | 94.1% 16 de 17 | 5.9% 1 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.04% | 0.22% |
| CVaR Histórico | 0.17% | 0.45% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,9% |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,3% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALOCC FIF - CI EM COTAS RENDA FIXA CP LP - RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
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