Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.22% | +0.26% | +15.19% | N/A | N/A | N/A | N/A | +20.72% |
| Retorno Anualizado | +15.00% | +14.78% | +15.19% | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.10% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.36% Jul/2025 | +0.26% Out/2026 | 100.0% 17 de 17 | 0.0% 0 de 17 |
| Anual | +11.22% 2026 | +8.54% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 08/01/2029 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 13,9% |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,3% |
| 3 | BCO SAFRA SA | Crédito privado | Letra Financeira · 09/01/2029 · BANCO SAFRA | 7,8% |
| 4 | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira · 08/01/2029 · BANCO BRADESCO S.A. | 7,8% |
| 5 | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 12/01/2028 | 5,5% |
| 6 | BCO SAFRA SA | Crédito privado | Letra Financeira · 16/10/2028 · BANCO SAFRA | 4,1% |
| 7 | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 18/09/2028 | 3,5% |
| 8 | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira · 12/09/2028 · BANCO BRADESCO S.A. | 3,5% |
| 9 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Crédito privado | CDB/ RDB · 04/11/2026 | 2,8% |
| 10 | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | Crédito privado | Letra Financeira · 26/12/2028 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 2,6% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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