Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.25% | +3.22% | +9.02% | +25.14% | +34.98% | +50.55% | +43.60% | +262.18% |
| Retorno Anualizado | +9.75% | +1705.54% | +9.02% | +11.87% | +10.52% | +10.77% | +7.51% | +8.50% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.04% | -2.44% | -2.32% | -5.14% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.79% | +9.50% | +11.63% | +8.13% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.89% | +1.75% | +1.59% | -1.19% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.54% Nov/2023 | -8.36% Mar/2020 | 71.2% 136 de 191 | 28.8% 55 de 191 |
| Anual | +28.35% 2025 | -11.42% 2024 | 82.4% 14 de 17 | 17.6% 3 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.77% | 1.56% |
| CVaR Histórico | 1.30% | 2.14% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALOCC FIF - CIC MULTIMERCADOALTA VOL - RL
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