Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.52% | +2.48% | +26.02% | +90.61% | +116.11% | N/A | N/A | +166.57% |
| Retorno Anualizado | +22.88% | +32.30% | +26.02% | +38.06% | +29.29% | N/A | N/A | +29.20% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +24.20% | +16.37% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +40.20% | +28.20% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +28.70% | +20.91% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.45% Mai/2025 | -1.65% Ago/2024 | 82.6% 38 de 46 | 17.4% 8 de 46 |
| Anual | +49.33% 2025 | +2.27% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.65% | 0.99% |
| CVaR Histórico | 0.86% | 1.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 111,7% | |
| 2 | VEICULO OFFSHORE | Exterior | Fundos Offshore · 25/12/2050 · 3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 45360,31819 | 36,2% |
| 3 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,2% |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 8,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 4,9% | |
| 6 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 3,7% |
| 7 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 2,6% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,9% |
Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −83,9% do PL, excluídos da composição.16 posições sob sigilo (135,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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