Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.02% | +2.45% | +13.35% | +23.44% | +38.18% | +45.41% | +9.85% | +320.43% |
| Retorno Anualizado | +8.11% | +1798.84% | +13.35% | +11.10% | +11.38% | +9.81% | +1.90% | +10.20% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.80% | -1.57% | -3.26% | -10.74% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.37% | +10.07% | +10.74% | +2.59% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.43% | +3.04% | +0.80% | -6.67% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.85% Abr/2020 | -29.27% Mar/2020 | 62.6% 112 de 179 | 37.4% 67 de 179 |
| Anual | +47.16% 2019 | -16.26% 2022 | 81.3% 13 de 16 | 18.8% 3 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.62% | 2.80% |
| CVaR Histórico | 2.56% | 4.65% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALOCC TNA AÇÕES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,4% |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,0% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALOCC TNA AÇÕES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL
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