Qual a rentabilidade histórica do GAMA PORTOLAN EQUITY BRL FIF EM AÇÕES IE - RL?

O fundo GAMA PORTOLAN EQUITY BRL FIF EM AÇÕES IE - RL apresentou uma rentabilidade total de +87.86% desde o início dos registros. A rentabilidade anualizada (CAGR) é de +35.45% ao ano, calculada ao longo de 1.5 anos de histórico.

Qual a volatilidade do fundo GAMA PORTOLAN EQUITY BRL FIF EM AÇÕES IE - RL?

A volatilidade anualizada do fundo GAMA PORTOLAN EQUITY BRL FIF EM AÇÕES IE - RL é de 25.22%. Esta métrica indica o nível de risco associado ao fundo, sendo que valores mais altos representam maior variabilidade nos retornos.

Como investir no fundo GAMA PORTOLAN EQUITY BRL FIF EM AÇÕES IE - RL?

Para investir no fundo GAMA PORTOLAN EQUITY BRL FIF EM AÇÕES IE - RL, consulte seu assessor de investimentos ou entre em contato com a gestora GAMA INVESTIMENTOS LTDA.. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

GAMA PORTOLAN EQUITY BRL FIF EM AÇÕES IE - RL

Fundo de Investimento - GAMA PORTOLAN EQUITY BRL FIF EM AÇÕES IE - RL

Moeda: BRL
CNPJ: 57.034.741/0001-00
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Ações Invest. no Exterior
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora: GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+29.88%	+2.50%	+29.43%	+87.83%	N/A	N/A	N/A	+87.86%
Retorno Anualizado	+41.52%	+853.04%	+29.43%	+37.05%	N/A	N/A	N/A	+35.45%
Prêmio sobre Benchmarks (CAGR)
CDI	—	—	—	+23.15%	N/A	N/A	N/A	—
Dolar	—	—	—	+38.97%	N/A	N/A	N/A	—
IMA-B	—	—	—	+27.07%	N/A	N/A	N/A	—

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+15.14% Nov/2024	-8.16% Mar/2025	69.2% 18 de 26	30.8% 8 de 26
Anual	+29.88% 2026	+16.10% 2024	100.0% 3 de 3	0.0% 0 de 3

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

25.22%

Máximo Drawdown

28.23%

Duração Drawdown

224 dias

Sharpe Ratio

0.72

Calmar Ratio

1.29

Omega Ratio

1.16

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	2.37%	3.66%
CVaR Histórico	3.48%	5.16%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Exterior97,1% dos ativos97,5% do PLR$ 5,9 mi
Fundos2,8% dos ativos2,8% do PLR$ 167,2 mil
Caixa e outros0,2% dos ativos0,2% do PLR$ 9,3 mil

Competência: ago/2026
Patrimônio líquido: R$ 6.046.945,75
Posições: 14
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	PORTOLAN EQ UCITS BR	Exterior	Fundos Offshore	97,5%
2	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,3%
3	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,3%
4	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,3%
5	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,3%
6	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,3%
7	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,3%
8	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,3%
9	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,3%
10	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,3%

Ver carteira completa (14 posições) →

Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

GAMA PORTOLAN EQUITY BRL FIF EM AÇÕES IE - RL

Fundo de Investimento - GAMA PORTOLAN EQUITY BRL FIF EM AÇÕES IE - RL

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

GAMA PORTOLAN EQUITY BRL FIF EM AÇÕES IE - RL

Fundo de Investimento - GAMA PORTOLAN EQUITY BRL FIF EM AÇÕES IE - RL

Retorno total e anualizado

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

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