Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.39% | +4.88% | +17.00% | +26.60% | +41.66% | +46.59% | +13.70% | +194.81% |
| Retorno Anualizado | +11.30% | +7674.94% | +17.00% | +12.52% | +12.31% | +10.03% | +2.60% | +9.88% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.39% | -0.65% | -3.06% | -10.05% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.44% | +11.29% | +10.89% | +3.23% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.54% | +3.55% | +0.85% | -6.10% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.85% Out/2018 | -29.12% Mar/2020 | 61.9% 86 de 139 | 38.1% 53 de 139 |
| Anual | +36.91% 2019 | -17.49% 2021 | 66.7% 8 de 12 | 33.3% 4 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.80% | 3.10% |
| CVaR Histórico | 2.92% | 5.26% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALOCC TNA AÇÕES III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,4% |
| 2 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 8,6% |
| 3 | BRSTNCLF1RM3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,8% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,8% |
Passivos e obrigações: −8,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALOCC TNA AÇOES IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL
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