Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.15% | +4.48% | +7.21% | +19.99% | +32.62% | +47.36% | +48.09% | +116.05% |
| Retorno Anualizado | +5.57% | +20737.43% | +7.21% | +9.54% | +9.87% | +10.18% | +8.17% | +10.00% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -9.32% | -7.24% | -4.03% | -2.47% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.81% | +8.55% | +11.11% | +8.86% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.13% | +1.52% | +1.16% | -0.40% | — |
| CDI | — | — | — | -4.36% | -3.09% | -2.90% | -4.47% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.79% Nov/2020 | -16.78% Mar/2020 | 75.5% 74 de 98 | 24.5% 24 de 98 |
| Anual | +19.54% 2018 | -11.19% 2021 | 88.9% 8 de 9 | 11.1% 1 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.58% | 3.03% |
| CVaR Histórico | 2.53% | 4.16% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 75,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 19,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 5,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,3% |
7 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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