Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.40% | -0.47% | +6.98% | +18.18% | +34.28% | +47.13% | +45.28% | +97.21% |
| Retorno Anualizado | +5.89% | -35.13% | +6.98% | +8.71% | +10.32% | +10.13% | +7.76% | +7.06% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.20% | -2.63% | -2.96% | -4.89% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.63% | +9.31% | +10.99% | +8.38% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.27% | +1.56% | +0.95% | -0.94% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.89% Nov/2023 | -9.35% Mar/2020 | 72.7% 88 de 121 | 27.3% 33 de 121 |
| Anual | +14.48% 2025 | -0.40% 2018 | 90.9% 10 de 11 | 9.1% 1 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.22% | 0.67% |
| CVaR Histórico | 0.55% | 1.35% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TNA BRAZIL BOND MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIVADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,9% |
| 2 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALOCC TNA BRAZIL BOND FEEDER II FIC - CIC MULTIMERCADO CP - RL
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