Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.69% | +0.14% | +13.22% | +26.86% | +38.97% | +55.68% | +71.55% | +383.52% |
| Retorno Anualizado | +13.12% | +18.21% | +13.22% | +12.63% | +11.59% | +11.70% | +11.40% | +9.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.26% | -1.36% | -1.37% | -1.24% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.90% | +10.28% | +12.63% | +12.09% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.96% | +3.25% | +2.69% | +2.83% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.84% Ago/2011 | -1.92% Jun/2013 | 97.6% 206 de 211 | 2.4% 5 de 211 |
| Anual | +17.05% 2012 | +0.72% 2013 | 100.0% 18 de 18 | 0.0% 0 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.05% | 0.22% |
| CVaR Histórico | 0.17% | 0.43% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALOCC TNA FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
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