Qual a rentabilidade histórica do ÔMEGA FIF - CIC RF REFERENCIADO DI - RL?

O fundo ÔMEGA FIF - CIC RF REFERENCIADO DI - RL apresentou uma rentabilidade total de +39.96% desde o início dos registros. A rentabilidade anualizada (CAGR) é de +13.45% ao ano, calculada ao longo de 1.5 anos de histórico.

Qual a volatilidade do fundo ÔMEGA FIF - CIC RF REFERENCIADO DI - RL?

A volatilidade anualizada do fundo ÔMEGA FIF - CIC RF REFERENCIADO DI - RL é de 0.22%. Esta métrica indica o nível de risco associado ao fundo, sendo que valores mais altos representam maior variabilidade nos retornos.

Como investir no fundo ÔMEGA FIF - CIC RF REFERENCIADO DI - RL?

Para investir no fundo ÔMEGA FIF - CIC RF REFERENCIADO DI - RL, consulte seu assessor de investimentos ou entre em contato com a gestora ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

ÔMEGA FIF - CIC RF REFERENCIADO DI - RL

Fundo de Investimento - ÔMEGA FIF - CIC RF REFERENCIADO DI - RL

Moeda: BRL
CNPJ: 53.667.229/0001-40
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+10.73%	+0.20%	+14.59%	+30.14%	N/A	N/A	N/A	+39.96%
Retorno Anualizado	+14.49%	+19.75%	+14.59%	+14.08%	N/A	N/A	N/A	+13.45%
Prêmio sobre Benchmarks (CAGR)
CDI	—	—	—	+0.17%	N/A	N/A	N/A	—
Dolar	—	—	—	+16.00%	N/A	N/A	N/A	—
IMA-B	—	—	—	+4.10%	N/A	N/A	N/A	—

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+1.30% Jul/2025	+0.20% Out/2026	100.0% 33 de 33	0.0% 0 de 33
Anual	+14.61% 2025	+10.29% 2024	100.0% 3 de 3	0.0% 0 de 3

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

0.22%

Máximo Drawdown

0.00%

Duração Drawdown

N/A

Sharpe Ratio

3.18

Calmar Ratio

N/A

Omega Ratio

1.93

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.00%	0.00%
CVaR Histórico	0.00%	0.00%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Fundos100,0% dos ativos100,0% do PLR$ 1,7 bi
Caixa e outros0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 87,4 mil

Competência: ago/2026
Patrimônio líquido: R$ 1.661.630.884,87
Posições: 4
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	100,0%
2	DISPONIBILIDADES	Caixa e outros	Outros	0,0%
3	VALORES A RECEBER	Caixa e outros	Outros	0,0%

Ver carteira completa (4 posições) →

Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

ÔMEGA FIF - CIC RF REFERENCIADO DI - RL

Fundo de Investimento - ÔMEGA FIF - CIC RF REFERENCIADO DI - RL

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

ÔMEGA FIF - CIC RF REFERENCIADO DI - RL

Fundo de Investimento - ÔMEGA FIF - CIC RF REFERENCIADO DI - RL

Retorno total e anualizado

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

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