Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.31% | +0.14% | +12.64% | +25.61% | +36.87% | +52.75% | +67.54% | +231.94% |
| Retorno Anualizado | +12.55% | +13.92% | +12.64% | +12.08% | +11.03% | +11.17% | +10.87% | +8.45% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.83% | -1.93% | -1.92% | -1.78% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.00% | +10.01% | +12.03% | +11.50% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.10% | +2.27% | +1.99% | +2.17% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.02% Out/2012 | -1.97% Jun/2013 | 96.1% 172 de 179 | 3.9% 7 de 179 |
| Anual | +16.10% 2012 | +0.09% 2011 | 100.0% 16 de 16 | 0.0% 0 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.04% | 0.22% |
| CVaR Histórico | 0.17% | 0.46% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,9% |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA CP - RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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