Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.71% | +0.61% | +3.94% | +15.03% | +20.64% | +23.57% | +44.06% | +46.47% |
| Retorno Anualizado | +2.28% | +73.89% | +3.94% | +7.25% | +6.45% | +5.43% | +7.57% | +7.65% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.65% | -6.50% | -7.66% | -5.07% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.18% | +5.44% | +6.29% | +8.20% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.72% | -2.31% | -3.75% | -1.13% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.77% Mar/2022 | -5.60% Mar/2026 | 75.0% 48 de 64 | 25.0% 16 de 64 |
| Anual | +17.37% 2022 | +1.45% 2024 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.28% | 0.58% |
| CVaR Histórico | 0.49% | 0.99% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 88,3% |
| 2 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,6% |
| 3 | ALOCC TNA BRAZIL BOND FEEDER II FIC - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,3% |
| 4 | ALOCC TNA CAMBIAL II FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,8% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RL
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