| Competência | INTEGRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 9,79% | 7,69% | 2,81% |
| out/2025 | 9,79% | 7,70% | 3,04% |
| nov/2025 | 9,71% | 7,64% | 6,78% |
| dez/2025 | 9,73% | 7,66% | 6,89% |
| jan/2026 | 9,72% | 7,63% | 11,41% |
| fev/2026 | 10,00% | 9,64% | 7,02% |
| mar/2026 | 10,02% | 9,17% | 9,18% |
| abr/2026 | 9,24% | 9,17% | 7,40% |
| mai/2026 | 9,30% | 9,19% | 7,24% |
| jun/2026 | 9,33% | 9,20% | 7,32% |
| jul/2026 | 9,33% | 9,19% | 8,68% |
| ago/2026 | 9,34% | 9,19% | 9,06% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (35) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,34% | +0,01% | INTEGRAL FUNDO DE INVE… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 9,19% | 0,00% | INTEGRAL LIQUIDEZ FIF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,06% | +0,38% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,47% | 0,00% | INTEGRAL CASH FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,48% | 0,00% | BTG PACTUAL YIELD DI F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,99% | 0,00% | BTG PACTUAL TEVA TESOU… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 4,44% | +0,01% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,41% | 0,00% | SOLIS CAPITAL ANTARES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,30% | 0,00% | BNP PARIBAS MATCH CLAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,82% | 0,00% | BB INSTITUCIONAL FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,64% | 0,00% | ITAÚ INSTITUCIONAL REN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,99% | +0,01% | SPARTA TOP INFLAÇÃO FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,64% | 0,00% | CETER FIC FIDC DE RESP… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,54% | +0,01% | ITAÚ INSTITUCIONAL REN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,54% | 0,00% | ARMOR AXE FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,44% | 0,00% | ITAÚ INSTITUCIONAL GLO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,37% | −0,01% | NOVUS INSTITUCIONAL FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,25% | +0,01% | PIMCO INCOME FIC DE FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,18% | +0,05% | BTGP AQR LONG-BIASED E… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,77% | −0,04% | RIZA TAVROS LONG BIAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,75% | −0,05% | V8 SPEEDWAY LONG SHORT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,15% | −0,05% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,05% | +0,01% | ITAÚ B CAMBIAL FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,73% | +0,02% | ISHARES S&P 500 CLASSE… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,66% | −0,01% | PLURAL DIVIDENDOS FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,64% | 0,00% | VINLAND MACRO FIF DA C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,64% | +0,01% | IBIUNA LONG SHORT STLS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,61% | 0,00% | PRINCIPAL CLARITAS LON… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | +0,02% | GUEPARDO INSTITUCIONAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,49% | −0,01% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,47% | −0,01% | ICATU VANGUARDA IGARAT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,17% | 0,00% | IT NOW IDIV FUNDO DE Í… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,16% | −0,03% | FIDC FINANCEIROS FACTA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,32% | ETF BRADESCO IMAB5+ -…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| R$ 60.338.931,49Patrimônio líquido |
|---|