Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.38% | +1.99% | +14.54% | +22.91% | +29.34% | N/A | N/A | +36.13% |
| Retorno Anualizado | +14.01% | +503.56% | +14.54% | +10.86% | +8.95% | N/A | N/A | +9.38% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.04% | -4.00% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +12.79% | +7.94% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.89% | +0.19% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.18% Mai/2023 | -3.34% Mar/2026 | 60.5% 26 de 43 | 39.5% 17 de 43 |
| Anual | +16.30% 2025 | -4.49% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.57% | 1.13% |
| CVaR Histórico | 0.92% | 1.54% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 73,7% |
| 2 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,2% |
| 3 | ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,2% |
| 4 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,2% |
| 5 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 0,5% | |
| 6 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 7 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 8 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | RT STEADFAST MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (0,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALPHA FIF MULT CRÉD PRIV- RL
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