Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.37% | +5.42% | +14.15% | +39.26% | +63.32% | +55.02% | N/A | +25.22% |
| Retorno Anualizado | +11.27% | +12332.50% | +14.15% | +18.01% | +17.76% | +11.58% | N/A | +4.64% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.11% | +4.81% | -1.51% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +19.93% | +16.75% | +12.44% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.03% | +9.00% | +2.40% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.77% Mai/2023 | -14.43% Out/2021 | 54.1% 33 de 61 | 45.9% 28 de 61 |
| Anual | +43.54% 2025 | -19.54% 2022 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.17% | 3.55% |
| CVaR Histórico | 3.01% | 4.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHAKEY PREVIDÊNCIA 100 XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES FIFE | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,4% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 2,7% |
| 3 | XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,8% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −2,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALPHA KEY PREV 100 XP SEG PREVIDENCIÁRIO FIC DE AÇÕES RL
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