Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +18.49% | +5.26% | +28.75% | +38.04% | +65.49% | +75.19% | +79.03% | +375.05% |
| Retorno Anualizado | +25.27% | +10658.80% | +28.75% | +17.49% | +18.28% | +15.05% | +12.35% | +8.47% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -2.46% | -0.35% | +0.10% | +1.14% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.41% | +17.27% | +15.90% | +12.98% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.51% | +9.52% | +5.86% | +3.65% | — |
| CDI | — | — | — | +3.59% | +5.33% | +1.96% | -0.30% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.75% Nov/2020 | -26.50% Mar/2020 | 56.7% 131 de 231 | 43.3% 100 de 231 |
| Anual | +59.83% 2009 | -31.16% 2008 | 65.0% 13 de 20 | 35.0% 7 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.87% | 3.35% |
| CVaR Histórico | 2.97% | 5.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 64,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 18,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 9,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 1,6% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,3% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,3% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,1% |
11 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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