Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.23% | +6.06% | +15.30% | +43.30% | +70.72% | +66.50% | +35.96% | +13.65% |
| Retorno Anualizado | +12.44% | +21383.32% | +15.30% | +19.71% | +19.52% | +13.59% | +6.34% | +2.47% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +5.80% | +6.56% | +0.50% | -6.31% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.63% | +18.50% | +14.45% | +6.96% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.73% | +10.75% | +4.41% | -2.36% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.50% Mai/2023 | -13.66% Out/2021 | 51.6% 33 de 64 | 48.4% 31 de 64 |
| Anual | +45.77% 2025 | -26.42% 2021 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.22% | 3.73% |
| CVaR Histórico | 3.11% | 4.30% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,2% |
3 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALPHAKEY 100 PREVIDÊNCIA FIC DE FIF EM AÇÕES
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