Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.74% | +6.67% | +18.01% | +49.76% | +82.87% | +83.22% | +50.42% | +65.32% |
| Retorno Anualizado | +14.51% | +36292.27% | +18.01% | +22.38% | +22.29% | +16.34% | +8.51% | +8.32% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +8.47% | +9.33% | +3.25% | -4.14% | — |
| Dolar | — | — | — | +24.30% | +21.27% | +17.20% | +9.14% | — |
| IMA-B | — | — | — | +12.40% | +13.53% | +7.16% | -0.19% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.41% Mai/2023 | -13.26% Out/2021 | 51.9% 40 de 77 | 48.1% 37 de 77 |
| Anual | +49.72% 2025 | -20.22% 2021 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.28% | 3.64% |
| CVaR Histórico | 3.09% | 4.26% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 95,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 1,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 1,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,0% |
9 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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