Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.17% | +1.20% | +24.95% | +76.97% | +96.46% | +128.64% | +152.18% | +298.13% |
| Retorno Anualizado | +20.71% | +328.87% | +24.95% | +33.03% | +25.24% | +22.97% | +20.32% | +15.87% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +19.13% | +12.29% | +9.89% | +7.68% | — |
| Dolar | — | — | — | +35.30% | +23.93% | +23.90% | +21.01% | — |
| IMA-B | — | — | — | +23.35% | +16.90% | +13.95% | +11.75% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.02% Ago/2022 | -19.29% Mar/2020 | 65.8% 75 de 114 | 34.2% 39 de 114 |
| Anual | +52.47% 2025 | +1.27% 2020 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.18% | 2.20% |
| CVaR Histórico | 2.08% | 4.08% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,9% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CGI FALCON FIF CIC EM AÇÕES RL
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