Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.44% | +0.71% | +17.83% | +41.12% | +69.78% | N/A | N/A | +69.88% |
| Retorno Anualizado | +18.23% | +90.61% | +17.83% | +18.79% | +19.30% | N/A | N/A | +19.24% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.89% | +6.34% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +20.71% | +18.28% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.82% | +10.54% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.50% Mai/2025 | -0.27% Dez/2024 | 97.4% 37 de 38 | 2.6% 1 de 38 |
| Anual | +22.30% 2025 | +6.08% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.22% | 0.38% |
| CVaR Histórico | 0.33% | 0.46% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 56,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 49,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 33,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 7,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 3,5% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 1,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 1,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,7% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 0,6% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 0,5% |
17 posições sob sigilo (208,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALPHAKEY LONG SHORT MASTER FIFM
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