Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.73% | +4.85% | +10.68% | +43.62% | +75.54% | N/A | N/A | +82.34% |
| Retorno Anualizado | +6.43% | +71.73% | +10.68% | +19.84% | +20.63% | N/A | N/A | +16.75% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +2.42% | +4.13% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +21.98% | +19.55% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.47% | +12.26% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +5.98% | +7.72% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.23% Mai/2023 | -8.45% Abr/2024 | 55.3% 26 de 47 | 44.7% 21 de 47 |
| Anual | +49.68% 2025 | -8.48% 2022 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.87% | 2.94% |
| CVaR Histórico | 2.52% | 3.48% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 96,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 5,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 4,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 3,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 2,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 1,9% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,5% |
Passivos e obrigações: −10,9% do PL, excluídos da composição.11 posições sob sigilo (118,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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