Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.54% | +5.58% | +14.40% | +41.86% | +70.26% | +64.38% | N/A | +35.13% |
| Retorno Anualizado | +11.50% | +14179.61% | +14.40% | +19.11% | +19.41% | +13.23% | N/A | +6.26% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +5.20% | +6.45% | +0.14% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +21.03% | +18.39% | +14.09% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.13% | +10.65% | +4.05% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.11% Mai/2023 | -14.63% Out/2021 | 55.7% 34 de 61 | 44.3% 27 de 61 |
| Anual | +45.56% 2025 | -17.85% 2022 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.19% | 3.56% |
| CVaR Histórico | 3.02% | 4.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 101,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 11,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 3,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 2,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 2,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,5% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,2% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 0,2% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,0% |
12 posições sob sigilo (144,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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