Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.63% | +0.29% | +13.62% | +28.17% | +43.28% | +58.88% | +71.88% | +306.53% |
| Retorno Anualizado | +12.99% | +30.44% | +13.62% | +13.21% | +12.74% | +12.27% | +11.44% | +10.20% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.69% | -0.22% | -0.82% | -1.21% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.13% | +11.72% | +13.13% | +12.07% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.23% | +3.98% | +3.09% | +2.74% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.91% Ago/2026 | -6.36% Mar/2020 | 83.4% 146 de 175 | 16.6% 29 de 175 |
| Anual | +17.33% 2015 | +0.05% 2020 | 100.0% 15 de 15 | 0.0% 0 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.24% | 0.51% |
| CVaR Histórico | 0.48% | 1.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALPINIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL
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