Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.07% | +0.42% | +9.68% | +23.57% | +36.23% | +40.46% | +48.88% | +36.77% |
| Retorno Anualizado | +12.23% | +46.15% | +9.68% | +11.16% | +10.86% | +8.87% | +8.28% | +2.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.74% | -2.10% | -4.22% | -4.36% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.08% | +9.84% | +9.72% | +8.91% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.19% | +2.09% | -0.32% | -0.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.03% Jun/2020 | -42.16% Abr/2015 | 77.2% 122 de 158 | 22.8% 36 de 158 |
| Anual | +14.46% 2025 | -33.17% 2015 | 78.6% 11 de 14 | 21.4% 3 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.29% | 0.63% |
| CVaR Histórico | 1.01% | 3.35% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 75,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 13,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 10,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
6 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALRD FIFM
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