Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +41.90% | +2.29% | +78.70% | +180.89% | N/A | N/A | N/A | +240.40% |
| Retorno Anualizado | +59.17% | +225.81% | +78.70% | +67.60% | N/A | N/A | N/A | +55.13% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +53.69% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +69.52% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +57.62% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +23.14% Abr/2024 | -5.18% Jan/2024 | 68.6% 24 de 35 | 31.4% 11 de 35 |
| Anual | +68.23% 2025 | +0.53% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.14% | 2.08% |
| CVaR Histórico | 1.68% | 2.46% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 31,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 21,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 14,3% | |
| 4 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 14,1% |
| 5 | BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11 | Renda variável | Fundos de Índice · ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,8% |
| 6 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 2,9% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 1,8% | |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,5% |
| 9 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 0,8% |
| 10 | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 0,6% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.9 posições sob sigilo (72,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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