| Competência | DOMO VENTURES FUND - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 13,59% | 9,92% | 9,22% |
| out/2025 | 13,51% | 9,29% | 9,31% |
| nov/2025 | 13,22% | 9,19% | 8,48% |
| dez/2025 | 13,19% | 9,23% | 8,86% |
| jan/2026 | 13,00% | 9,25% | 8,75% |
| fev/2026 | 13,16% | 9,28% | 8,69% |
| mar/2026 | 12,96% | 9,45% | 8,66% |
| abr/2026 | 12,40% | 9,16% | 9,22% |
| mai/2026 | 12,59% | 9,22% | 8,78% |
| jun/2026 | 12,19% | 9,30% | 8,73% |
| jul/2026 | 12,02% | 9,01% | 8,53% |
| ago/2026 | 12,14% | 9,13% | 8,79% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (29) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,14% | +0,12% | DOMO VENTURES FUND - F… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (6,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FI Participações |
| — |
| — |
| 9,13% | +0,12% | SPS III FEEDER C FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,79% | +0,26% | RBR DESENVOLVIMENTO CO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 6,55% | +0,06% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 6,54% | +0,02% | PERFIN MARINER IV FUND… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 6,53% | −0,09% | VINCI CAPITAL PARTNERS… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 6,00% | +0,02% | ITAÚ ATMOS ILÍQUIDOS I… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 5,80% | +0,01% | CRESCERA VENTURE CAPIT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 5,67% | −0,02% | LUMINA BRASIL II PRIVA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,30% | +0,03% | ITAÚ AMG CREDIT OPPORT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,50% | +0,07% | REDPOINT EVENTURES 2 F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 3,26% | +0,57% | ITAÚ PRIVATE VINCI SPS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,26% | +3,26% | SUBCLASSE ANova | Fundos | FI Participações | — | — |
| 3,22% | −0,53% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,81% | 0,00% | LUMINA BRASIL III PRIV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,51% | −0,19% | BRASIL CAPITAL CMPS I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,40% | +0,04% | ITAÚ ALTITUDE PRIVATE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,74% | +0,04% | ITAÚ GALAXY MONASHEES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,34% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,17% | +0,02% | KINEA VENTURES COINVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,94% | −0,17% | LUMINA FEEDER BRASIL I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,84% | 0,00% | CLASSE A INFRAESTRUTUR… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,47% | +0,01% | SHARE STUDENT LIVING P… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,43% | −0,30% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,39% | +0,01% | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,19% | −0,03% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | ITAÚ SOBERANO RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,04% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | HIX HCM FUNDO DE INVES…Sob sigilo | Fundos | FI Participações | — | — |
| R$ 64.207.919,79Patrimônio líquido |
|---|