Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.08% | +0.48% | +10.41% | +24.58% | +35.44% | +47.35% | +48.76% | +308.50% |
| Retorno Anualizado | +9.51% | +54.44% | +10.41% | +11.61% | +10.64% | +10.18% | +8.27% | +8.77% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.29% | -2.32% | -2.92% | -4.38% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.54% | +9.63% | +11.03% | +8.90% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.64% | +1.88% | +0.99% | -0.43% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.40% Nov/2020 | -14.25% Mar/2020 | 83.2% 168 de 202 | 16.8% 34 de 202 |
| Anual | +17.37% 2025 | -1.56% 2021 | 94.1% 16 de 17 | 5.9% 1 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.39% | 1.01% |
| CVaR Histórico | 0.91% | 2.08% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAIN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 18,1% |
| 2 | BRAIN LB FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,0% |
| 3 | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,1% |
| 4 | BRAIN LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,8% |
| 5 | BRAIN LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,3% |
| 6 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,1% |
| 7 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,5% |
| 8 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,1% |
| 9 | VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 4,2% |
| 10 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,5% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALTANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RL
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