Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZRO ARB SUBCLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO [RLInício: 19/02/2025 | Ativo | Profissional | +1.09% | +26.70% | +51.94% | 24.61% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +26.70% | +1.09% | +51.94% | N/A | N/A | N/A | N/A | +62.76% |
| Retorno Anualizado | +38.23% | +14.14% | +51.94% | N/A | N/A | N/A | N/A | +38.94% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.93% Out/2025 | -0.01% Mai/2026 | 94.4% 17 de 18 | 5.6% 1 de 18 |
| Anual | +28.46% 2025 | +26.70% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.56% | 1.21% |
| CVaR Histórico | 1.68% | 4.50% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 91,9% |
| 2 | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,6% |
| 3 | OVER NTN-B Pré - 01/01/2027 | Caixa e outros | Título público federal · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,9% |
| 4 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,7% |
| 5 | TX FISCALIZ DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | USDT USD | Exterior | Outros | 0,0% |
| 7 | VORTX CAIXA | Caixa e outros | Outros · VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 0,0% |
| 8 | ETH USD | Exterior | Outros | 0,0% |
| 9 | SOL USD | Exterior | Outros | 0,0% |
| 10 | BTC USD | Exterior | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse ZRO ARB SUBCLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO [RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 1 subclasses do fundo
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