Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −1,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2027 |
| 9,50% | −0,40% | CLASSE UNICA - PROMETH… | Fundos | FIDC | — | — |
| 6,82% | −0,70% | MEGEVE FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,39% | −0,56% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2027 |
| 5,30% | +1,86% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/08/2027 |
| 5,24% | +0,40% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 3,89% | −0,40% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 23/02/2029 |
| 3,75% | −0,39% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 3,12% | −0,33% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 2,87% | −0,30% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/04/2029 |
| 2,58% | −0,27% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 14/11/2029 |
| 2,28% | −1,29% | GALAPAGOS SEA LION FI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,01% | −0,21% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 30/10/2028 |
| 1,98% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 1,98% | −0,53% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/09/2028 |
| 1,97% | +1,97% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/09/2027 |
| 1,77% | −0,49% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/09/2027 |
| 1,20% | −0,13% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 05/07/2030 |
| 1,14% | −0,31% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 26/09/2029 |
| 1,02% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2029 |
| 1,01% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 1,01% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 1,00% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 1,00% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2034 |
| 0,99% | −0,10% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/10/2029 |
| 0,99% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2028 |
| 0,98% | −0,10% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 01/10/2029 |
| 0,97% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 20/06/2028 |
| 0,96% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,93% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,87% | −0,09% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 12/08/2030 |
| 0,73% | −0,08% | BANCO BOCOM BBM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 29/11/2027 |
| 0,71% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,71% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2027 |
| 0,70% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 20/06/2026 |
| 0,62% | −0,07% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 02/05/2029 |
| 0,62% | −0,07% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 07/05/2029 |
| 0,56% | −0,06% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 09/10/2025 |
| 0,51% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 25/04/2026 |
| 0,49% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 25/05/2027 |
| 0,47% | −0,05% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 30/04/2027 |
| 0,47% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2027 |
| 0,37% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2034 |
| 0,30% | −0,04% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/08/2028 |
| 0,29% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,29% | −0,03% | PARANA BANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 28/03/2027 |
| 0,25% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/06/2030 |
| 0,23% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,22% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,16% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 0,16% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 0,01% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −10,50% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −1,63% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| R$ 105.496.649,12Patrimônio líquido |
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