Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.81% | +0.96% | +16.13% | +26.34% | +39.37% | +39.38% | +54.26% | +304.59% |
| Retorno Anualizado | +11.87% | +139.19% | +16.13% | +12.40% | +11.70% | +8.65% | +9.06% | +10.38% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.50% | -1.26% | -4.44% | -3.59% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.32% | +10.69% | +9.51% | +9.68% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.42% | +2.94% | -0.53% | +0.36% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.30% Nov/2020 | -9.45% Mar/2020 | 76.6% 131 de 171 | 23.4% 40 de 171 |
| Anual | +17.11% 2015 | -1.08% 2021 | 93.3% 14 de 15 | 6.7% 1 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.49% | 1.06% |
| CVaR Histórico | 0.92% | 1.76% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 24,1% | |
| 2 | SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT A FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 17,3% |
| 3 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 16,3% |
| 4 | ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 16,1% |
| 5 | GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,1% |
| 6 | ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,9% |
| 7 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 3,5% | |
| 8 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,4% |
| 9 | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,9% |
| 10 | PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,9% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (27,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALVORADA II FIFM CP IE RL
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