Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.43% | -0.57% | +34.80% | +53.81% | +78.47% | +85.80% | +114.98% | +220.15% |
| Retorno Anualizado | +1.88% | -22.94% | +34.80% | +24.02% | +21.30% | +16.75% | +16.54% | +13.55% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +10.10% | +8.38% | +3.69% | +3.89% | — |
| Dolar | — | — | — | +28.69% | +22.75% | +17.88% | +18.58% | — |
| IMA-B | — | — | — | +12.10% | +11.31% | +6.70% | +7.11% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +33.35% Dez/2025 | -9.56% Mar/2026 | 67.6% 75 de 111 | 32.4% 36 de 111 |
| Anual | +39.11% 2025 | -0.44% 2020 | 90.0% 9 de 10 | 10.0% 1 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.70% | 1.49% |
| CVaR Histórico | 1.21% | 2.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPITALO APOLLINHO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 46,8% |
| 2 | KAPITALO SÍDERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 25,3% |
| 3 | KAPITALO APOLLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 24,1% |
| 4 | EXA MÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 1,8% |
| 5 | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · METALÚRGICA GERDAU | 0,8% |
| 6 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 0,5% |
| 7 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 8 | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária · MARFRIG | 0,3% |
| 9 | XP INC. DR1 | Renda variável | BDR nível I · XP INC | 0,0% |
| 10 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SAQUAREMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RL
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