Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.95% | +0.38% | +8.09% | -85.34% | -83.96% | -86.50% | -84.93% | -74.46% |
| Retorno Anualizado | +7.97% | +41.97% | +8.09% | -61.71% | -45.67% | -39.38% | -31.51% | -9.93% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -75.61% | -58.63% | -52.47% | -44.16% | — |
| Dolar | — | — | — | -59.79% | -46.68% | -38.53% | -30.88% | — |
| IMA-B | — | — | — | -71.69% | -54.43% | -48.57% | -40.21% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.22% Jul/2015 | -87.49% Jan/2025 | 78.5% 124 de 158 | 21.5% 34 de 158 |
| Anual | +14.84% 2017 | -86.36% 2025 | 71.4% 10 de 14 | 28.6% 4 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.34% | 0.81% |
| CVaR Histórico | 1.56% | 5.62% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,1% | |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALX 2 FIF CIC MULTIMERCADOCP
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