Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -3.22% | +1.75% | +0.37% | +3.77% | +25.47% | N/A | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | -4.31% | +21.90% | +0.37% | +1.87% | +7.86% | N/A | N/A | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | -2.81% | +3.33% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +4.00% | +6.77% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -7.50% | -0.52% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -11.99% | -5.06% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.74% Jun/2024 | -5.34% Jan/2025 | 61.0% 25 de 41 | 39.0% 16 de 41 |
| Anual | +34.83% 2024 | -5.10% 2025 | 50.0% 2 de 4 | 50.0% 2 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.11% | 1.67% |
| CVaR Histórico | 1.50% | 2.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAGGI LUX INTL SARL | Exterior | Título da Dívida Externa · 28/01/2028 | 99,6% |
| 2 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | BNY MELLON US TREASURY FUND SERVICE SHARE | Exterior | Fundos Offshore | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AMAGGI BONDS FI MULTIMERCADO CP IE
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