Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.78% | +1.83% | +13.42% | +27.48% | +37.76% | +41.65% | +46.34% | +218.61% |
| Retorno Anualizado | +12.15% | +24.67% | +13.42% | +12.91% | +11.27% | +9.09% | +7.91% | +10.77% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.97% | -1.68% | -4.00% | -4.71% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.45% | +9.69% | +9.22% | +8.46% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.65% | +3.27% | +0.17% | -0.55% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.98% Nov/2020 | -13.61% Mar/2020 | 69.9% 95 de 136 | 30.1% 41 de 136 |
| Anual | +22.49% 2019 | -4.09% 2021 | 91.7% 11 de 12 | 8.3% 1 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.70% | 1.26% |
| CVaR Histórico | 1.21% | 2.36% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 50,4% |
| 2 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,4% |
| 3 | LUMINA BRASIL II PRIVATE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,5% |
| 4 | OPEA SECURITIZADORA S.A. | Crédito privado | CRA · 17/10/2028 | 7,9% |
| 5 | BRASIL CAPITAL CMPS I A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,6% |
| 6 | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,7% |
| 7 | LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,8% |
| 8 | ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ACESSO CONSIGNADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 9 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 10 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AMANSARA FIF MULT CRÉD PRIV RL
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