Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.04% | -0.03% | +5.30% | +16.39% | N/A | N/A | N/A | +23.94% |
| Retorno Anualizado | +5.48% | -0.38% | +5.30% | +7.88% | N/A | N/A | N/A | +7.89% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.97% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.02% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.48% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.64% Jan/2026 | -2.18% Mar/2026 | 67.6% 23 de 34 | 32.4% 11 de 34 |
| Anual | +14.31% 2025 | +0.57% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.37% | 0.66% |
| CVaR Histórico | 0.55% | 0.80% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENEVA SA | 2,6% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXIA ENERGIA S.A. | 2,4% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 2,3% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VLI MULTIMODAL S.A | 2,2% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 2,1% |
| 6 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 15/05/2035 | 2,1% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 2,1% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 2,1% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 2,0% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · POTENGI HOLDINGS S.A. | 1,9% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AMB ISENTO FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CP RL
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