| Competência | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 24,33% | 6,04% | 5,93% |
| out/2025 | 24,28% | 5,98% | 5,94% |
| nov/2025 | 24,35% | 6,09% | 5,97% |
| dez/2025 | 22,46% | 6,05% | 6,00% |
| jan/2026 | 22,44% | 6,14% | 6,13% |
| fev/2026 | 22,42% | 6,23% | 6,10% |
| mar/2026 | 21,81% | 6,13% | 5,83% |
| abr/2026 | 21,52% | 6,12% | 5,80% |
| mai/2026 | 21,50% | 6,12% | 5,76% |
| jun/2026 | 20,96% | 6,28% | 5,80% |
| jul/2026 | 20,97% | 6,31% | 5,72% |
| ago/2026 | 20,39% | 6,32% | 5,70% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (28) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,39% | −0,58% | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIX… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 6,32% | +0,01% | GENOA CAPITAL VESTAS A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,70% | −0,02% | CAPSTONE MACRO A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,36% | −0,02% | ITAÚ PRECISION ADVANCE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,32% | −0,04% | SPX SEAHAWK PLUS FIF C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,31% | −0,03% | ARX VINSON A FIC DE FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,28% | −0,03% | LEGACY CREDIT ITAÚ | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,56% | +0,19% | TB A FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,13% | +0,01% | VÉRTICE VERDE II MULTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,02% | +0,17% | KAPITALO ZETA A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,82% | +0,04% | KINEA ZFI FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,80% | −0,03% | ABSOLUTE VERTEX FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,62% | +0,06% | VÉRTICE CRUSADER INVES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,49% | −0,01% | SPECTRA VI LATAM PRO F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 3,46% | −0,01% | LEGACY CAPITAL EDGE FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,31% | −0,02% | ITAÚ FUND OF FUNDS MUL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,11% | −0,03% | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,07% | −0,04% | SUBCLASSE A DA CLASSE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,97% | +0,31% | ITAÚ PRIVATE VINCI SPS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,97% | −0,01% | ITAÚ VÉRTICE JANEIRO M… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,38% | −0,02% | YVY DIANA PVT FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,22% | +0,01% | SUBCLASSE B DA CL ÚNIC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,89% | −0,01% | LAZULI CLUB DEAL FARMA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,30% | −0,01% | JGP FOCUS FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | +0,12% | ITAÚ AMG CREDIT OPPORT…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,08% | 0,00% | ITAÚ VÉRTICE COMPROMIS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 42.366.334,83Patrimônio líquido |
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