Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 7,62% | +0,11% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 6,78% | +2,46% | SANTANDER CASH BLACK C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,48% | −0,02% | BRSTNCNTF1Q6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 3,55% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 3,43% | +0,02% | BANCOBRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/03/2031 |
| 3,19% | −0,05% | ATMR III FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,65% | −0,97% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 2,63% | 0,00% | BANCOAGIBANKS.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 02/07/2029 |
| 2,55% | −0,01% | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 2,51% | −0,06% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 2,31% | −0,04% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 2,12% | 0,00% | BANCOAGIBANKS.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 25/05/2029 |
| 2,01% | −0,04% | PIMCO INCOME DÓLAR FIC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,81% | −0,01% | XP CRÉDITO ESTRUTURADO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,81% | +0,04% | KAPITALO KAPPA FIE 2 P… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,70% | −0,01% | KADIMA XP SEGUROS PREV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,69% | 0,00% | SAFRAS/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 11/06/2026 |
| 1,69% | +0,02% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 1,64% | 0,00% | OCCAM PREVIDÊNCIA PLUS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,63% | 0,00% | SAFRAS/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 20/07/2026 |
| 1,57% | +0,01% | IBIUNA ST PREV FIFE FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,41% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 1,36% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/09/2031 |
| 1,35% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 1,33% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 1,30% | +0,01% | TRÍGONO DELPHOS INCOME… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,29% | +0,02% | TRÍGONO VERBIER FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2026 |
| 1,23% | −0,04% | OAKTREE GLOBAL CREDIT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,22% | −0,25% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 1,17% | −0,03% | IP PARTICIPAÇÕES IPG F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,17% | −0,02% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 1,15% | −0,55% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,04% | +0,02% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,03% | +0,02% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,97% | −0,07% | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,93% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2032 |
| 0,91% | +0,02% | VINLAND LONG BIAS PREV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,86% | +0,02% | DAHLIA 100 ADVISORY XP… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,80% | 0,00% | BCOABCBRASILSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 18/04/2050 |
| 0,79% | −0,06% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,73% | +0,01% | TRUXT VALOR XP SEGUROS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,72% | 0,00% | BANCOBRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/11/2050 |
| 0,72% | 0,00% | BRSTNCNTF212 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 0,71% | +0,01% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,69% | +0,03% | BRASIL CAPITAL 100 PRE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,67% | 0,00% | BCODAYCOVALSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 16/05/2030 |
| 0,63% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/12/2029 |
| 0,58% | +0,03% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,57% | −0,53% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,44% | 0,00% | XP MALLS FUNDO DE INVE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,41% | 0,00% | BRSTNCLTN871 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,41% | −0,04% | BOA SAFRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BOA SAFRA SEMENTES S.A. | — |
| 0,35% | −0,01% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,30% | −0,01% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,21% | 0,00% | MONTE BRAVO SOBERANO F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,14% | 0,00% | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,06% | −0,02% | MINERVA BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | MINERVA S/A | — |
| 0,04% | −0,04% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 13/05/2026 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| 0,02% | +0,02% | VALE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VALE | 20/03/2026 |
| 0,01% | 0,00% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,01% | +0,01% | EQTL ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/03/2026 |
| 0,01% | +0,01% | VALE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VALE | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,02% | VALE /ATZ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 20/02/2026 |
| 0,00% | −0,02% | MULT ON N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | MULTIPLAN | 20/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | VALE /ATZ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 20/02/2026 |
| R$ 44.704.370,33Patrimônio líquido |
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