Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -18.47% | +2.86% | -18.33% | -20.70% | -4.45% | -50.64% | -52.34% | -54.34% |
| Retorno Anualizado | -23.76% | +1209.00% | -18.33% | -10.95% | -1.51% | -16.18% | -13.78% | -6.57% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -30.90% | -20.14% | -31.13% | -24.99% | — |
| Dolar | — | — | — | -9.03% | -2.52% | -15.33% | -13.15% | — |
| IMA-B | — | — | — | -20.93% | -10.27% | -25.37% | -22.48% | — |
| CDI | — | — | — | -24.85% | -14.46% | -29.27% | -26.43% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +21.09% Jul/2015 | -49.65% Dez/2022 | 52.9% 74 de 140 | 47.1% 66 de 140 |
| Anual | +30.72% 2019 | -52.46% 2022 | 50.0% 6 de 12 | 50.0% 6 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.94% | 4.54% |
| CVaR Histórico | 3.93% | 8.73% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Q FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 79,8% |
| 2 | 3Q MAUD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 16,2% |
| 3 | 20 MILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,9% |
| 4 | UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AMK FIF - AÇÕES RL
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