Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2027 |
| 3,32% | DURATEXF | Crédito privado | CPR | — | 15/12/2033 |
| 3,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | — |
| 2,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2031 |
| 2,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FIBRASIL INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA S.A. | 15/04/2034 |
| 2,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2030 |
| 2,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 2,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/04/2031 |
| 2,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 2,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2038 |
| 2,34% | RIZA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/09/2033 |
| 2,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 2,32% | VERT CIA SECURITIZADORA | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 16/07/2029 |
| 2,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 2,18% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15/12/2028 |
| 2,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/08/2031 |
| 2,11% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/03/2034 |
| 1,95% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2038 |
| 1,72% | CRI-22D128 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,69% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 1,46% | CRI-25E017 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB | — |
| 1,35% | CRI-21L066 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,34% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15/09/2033 |
| 1,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 1,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 15/06/2042 |
| 1,18% | CRI-25J293 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB | — |
| 1,16% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 16/10/2034 |
| 1,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 1,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 1,06% | CRI-24C188 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,97% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 17/10/2033 |
| 0,92% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/09/2036 |
| 0,78% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,69% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,66% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 16/08/2027 |
| 0,54% | VERT CIA SECURITIZADORA | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/07/2030 |
| 0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,50% | RIZA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 16/08/2027 |
| 0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2034 |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/05/2029 |
| 0,03% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 44.356.155,69Patrimônio líquido |
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