Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.97% | +2.55% | +3.77% | +12.89% | +25.50% | +19.68% | -6.90% | -7.17% |
| Retorno Anualizado | +1.31% | +33.27% | +3.77% | +6.25% | +7.87% | +4.59% | -1.42% | -1.21% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.61% | -5.05% | -8.47% | -14.04% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.38% | +6.78% | +5.28% | -0.64% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.12% | -0.51% | -4.50% | -9.93% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.70% Nov/2023 | -12.76% Abr/2022 | 48.6% 36 de 74 | 51.4% 38 de 74 |
| Anual | +37.52% 2025 | -25.25% 2021 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.01% | 3.24% |
| CVaR Histórico | 2.69% | 3.61% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FARIA LIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,9% |
| 2 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
| 3 | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AMP ITAÚ FIFM RL
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