Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.57% | +0.14% | +11.10% | +24.90% | +38.85% | +51.98% | N/A | +59.27% |
| Retorno Anualizado | +10.18% | +13.80% | +11.10% | +11.76% | +11.56% | +11.03% | N/A | +11.43% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.15% | -1.39% | -2.06% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.68% | +10.55% | +11.89% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.78% | +2.80% | +1.85% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.01% Set/2022 | -1.98% Mar/2026 | 96.2% 51 de 53 | 3.8% 2 de 53 |
| Anual | +12.61% 2025 | +6.19% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.12% | 0.30% |
| CVaR Histórico | 0.25% | 0.56% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 45,3% |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,6% |
| 3 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,9% |
| 4 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,8% |
| 5 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,7% |
| 6 | BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,6% |
| 7 | BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,0% |
| 8 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 2,9% |
| 9 | RBR MULTIFAMILY CLUB IV FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 0,3% |
| 10 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AMRC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RL
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