Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +39,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | 0,00% | DOV017017774V5118348Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOV017138939V5119578Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOV017017773V5118349Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - CDIE X TAXA PRE…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - CDIE X TAXA PRE…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - CDIE X TAXA PRE…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,11% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,21% | +0,21% | CRI / ISIN: BRIMWLCRID…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,23% | +0,23% | BTG PACTUAL TESOURO SE…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,25% | +0,25% | CRI / ISIN: BRCASCCRI1…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | — |
| 0,27% | −0,02% | LARCA CONSIGNADO III F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,29% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,37% | +0,37% | BANCO INTER S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/12/2050 |
| 0,38% | +0,38% | BANCO AGIBANK S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 03/10/2050 |
| 0,40% | +0,40% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 05/07/2050 |
| 0,47% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,54% | +0,54% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 05/11/2030 |
| 0,58% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/03/2027 |
| 0,59% | +0,59% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ARTESANAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A | 22/06/2028 |
| 0,62% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,63% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 20/12/2032 |
| 0,66% | +0,04% | LAW FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,74% | +0,74% | BANCO BTG PACTUAL S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/11/2050 |
| 0,76% | +0,76% | BANCO BTG PACTUAL S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/10/2050 |
| 0,83% | +0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,83% | +0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,97% | +0,06% | NOVA FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,97% | +0,97% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 1,10% | +0,03% | ARCESP CONSIGNADO FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,14% | +1,14% | BANCO BTG PACTUAL S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/11/2050 |
| 1,36% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,36% | +0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,38% | +0,04% | UP.P CRÉDITO PESSOAL F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,65% | +0,10% | MULTIPLICA FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,65% | +1,65% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2050 |
| 1,98% | +0,08% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,99% | +0,09% | ISAAC FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,99% | +1,99% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 15/09/2028 |
| 2,94% | +0,18% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,03% | +3,03% | BANCO BTG PACTUAL S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/10/2050 |
| 3,06% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 3,14% | +3,14% | DOC017149171C5119613Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 3,63% | +3,63% | DOC017017776C5118348Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 5,31% | −1,47% | AMW CASH CLASH FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,79% | +5,79% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2050 |
| 8,85% | +4,75% | AMW BANCOS FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,94% | −0,60% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 12,61% | +12,61% | DOC017138940C5119578Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 20,21% | +20,21% | DOC017017775C5118351Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 30 posições | ||||||
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| 0,00% | −19,02% | 26A02439279 PN - 13/04…Zerado | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 0,00% | −11,84% | 26A03394786 PN - 03/02…Zerado | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 0,00% | −3,41% | 26A02296965 PN - 09/04…Zerado | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 0,00% | −3,12% | ITAÚ UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 0,00% | −2,94% | 25K03573405 PN - 27/02…Zerado | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 0,00% | −2,49% | BANCO BTG PACTUAL S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2055 |
| 0,00% | −2,04% | WARREN TESOURO SELIC F…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,95% | ITAU UNIBANCO S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 0,00% | −1,88% | JHSF PARTICIPACOES SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 15/09/2028 |
| 0,00% | −1,76% | BANCO BTG PACTUAL S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2055 |
| 0,00% | −1,55% | BANCO BRADESCO S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2055 |
| 0,00% | −1,07% | BANCO BTG PACTUAL S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2055 |
| 0,00% | −0,94% | CIA CATARINENSE AGUAS…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 0,00% | −0,68% | BEYOND SOBERANO FIF CL…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,56% | ARTESANAL SECURITIZADO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ARTESANAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A | 22/06/2028 |
| 0,00% | −0,51% | ARMAC LOCACAO LOGISTIC…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 05/11/2030 |
| 0,00% | −0,39% | ITAÚ UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 0,00% | −0,37% | ITAÚ UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 0,00% | −0,34% | BANCO INTERZerado | Crédito privado | Letra Financeira | — | 31/12/2055 |
| 0,00% | −0,26% | CRI CDI - 20/11/2029Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | — |
| 0,00% | −0,21% | CRI CDI - 24/09/2029Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | −0,10% | 25E03860908* VALRECEBZerado | Caixa e outros | Outros | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | VORTX CAIXAZerado | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1 X PREZerado | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1 X PREZerado | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 26A02439278 PN - 13/04…Zerado | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 0,00% | 0,00% | 26A03394782 PN - 03/02…Zerado | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 0,00% | 0,00% | 26A02296964 PN - 09/04…Zerado | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 0,00% | 0,00% | 25K03573403 PN - 27/02…Zerado | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 0,00% | 0,00% | LIQUIDARZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 85.021.727,32Patrimônio líquido |
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