Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.87% | +0.10% | +15.90% | +33.08% | +52.31% | +76.88% | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | +16.06% | +9.75% | +15.90% | +15.36% | +15.06% | +15.32% | N/A | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.46% | +2.10% | +2.23% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +17.28% | +14.04% | +16.18% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.38% | +6.29% | +6.14% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.96% Mai/2022 | -2.30% Nov/2021 | 98.3% 59 de 60 | 1.7% 1 de 60 |
| Anual | +16.39% 2022 | -1.22% 2021 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.03% |
| CVaR Histórico | 0.05% | 0.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 15/03/2050 · ITAÚ UNIBANCO | 8,7% |
| 2 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GRAMADO | Fundos | FIDC | 7,6% |
| 3 | AMW ÍSIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,2% |
| 4 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 07/05/2050 | 5,1% |
| 5 | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,9% |
| 6 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,8% |
| 7 | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira · 15/07/2050 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 4,1% |
| 8 | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira · 01/10/2050 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,5% |
| 9 | AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,3% |
| 10 | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 16/11/2027 · BANCO AGIBANK S.A. | 3,2% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FIFM
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