Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,96% |
| −3,28% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO UBS PACTUAL S/A |
| 31/12/2055 |
| 0,96% | −0,03% | REDE D OR SAO LUIZ SA | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2032 |
| 1,00% | −0,03% | BANCO BTG PACTUAL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/12/2026 |
| 1,09% | −0,03% | LOCALIZA RENT A CAR SA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2032 |
| 1,16% | −11,51% | BANCO DO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2055 |
| 1,17% | −10,14% | ITA UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 1,20% | −0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,28% | −11,39% | BANCO DO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2055 |
| 1,32% | −2,92% | BANCO BTG PACTUAL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2055 |
| 1,44% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 1,47% | −9,84% | ITA UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 1,53% | −0,03% | AMW CASH CLASH FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,61% | −9,70% | ITA UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 1,80% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 1,82% | −0,04% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,85% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 2,01% | +2,01% | JHSF PARTICIPACOES SANova | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 15/09/2028 |
| 2,18% | +2,18% | BRSTNCLF1RO9Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 2,22% | +0,72% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | — | 31/12/2055 |
| 2,36% | −8,95% | ITA UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 2,39% | −0,06% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 16/11/2027 |
| 3,72% | +0,19% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2055 |
| 3,76% | −0,08% | AMW ÍSIS MASTER FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,72% | −0,12% | AMW ÍSIS FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,75% | −7,92% | BANCO DO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2055 |
| 5,10% | −0,11% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,55% | +5,55% | OVER NTN-B Pr - 01/01…Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | — |
| 5,66% | −5,65% | ITA UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2055 |
| Zeradas desde ago/2025 · 12 posições | ||||||
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| 0,00% | −7,24% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −1,94% | BRSTNCLTN863Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2025 |
| 0,00% | −1,26% | BANCO BOCOM BBM S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 29/11/2032 |
| 0,00% | −0,55% | XP INCZerado | Crédito privado | Letra Financeira | XP INC | 15/12/2032 |
| 0,00% | −0,38% | BANCO BRADESCO S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 11/11/2027 |
| 0,00% | −0,30% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,21% | XP INCZerado | Crédito privado | Letra Financeira | XP INC | 08/09/2025 |
| 0,00% | −0,17% | Portoseg S/A Crédito,…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 25/05/2029 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,00% | −0,09% | WARREN IPCA CURTO FUND…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA 08/25 DIFERIDOZerado | Caixa e outros | Outros | SEM DEFINIÇÃO | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota DespesaZerado | Caixa e outros | Outros | SEM DEFINIÇÃO | — |
| R$ 630.567.362,02Patrimônio líquido |
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