Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.02% | -0.11% | +13.54% | +23.60% | N/A | N/A | N/A | +27.16% |
| Retorno Anualizado | +10.84% | -12.99% | +13.54% | +11.17% | N/A | N/A | N/A | +11.72% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.73% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.44% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.50% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.67% Mai/2025 | -1.72% Fev/2025 | 77.8% 21 de 27 | 22.2% 6 de 27 |
| Anual | +13.61% 2025 | +3.61% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.55% | 0.75% |
| CVaR Histórico | 0.75% | 1.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 28,2% |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 26,2% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 24,5% |
| 4 | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MRV ENGENHARIA | 6,9% |
| 5 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 6,6% |
| 6 | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 4,2% |
| 7 | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · METALÚRGICA GERDAU | 3,7% |
| 8 | JHSF PART ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · JHSF | 3,4% |
| 9 | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · FLEURY SA | 3,3% |
| 10 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 3,3% |
Derivativos: posições vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −98,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ANALÍTICA LONG-SHORT FI EM AÇÕES
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