| Competência | BRSTNCLF1RK7 | BANCO BTG PACTUAL S A | BRSTNCLF1RG5 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 6,79% | 0,00% | 8,22% |
| out/2025 | 4,69% | 0,00% | 11,10% |
| nov/2025 | 5,53% | 0,00% | 1,98% |
| dez/2025 | 15,46% | 0,00% | 2,48% |
| jan/2026 | 17,41% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 21,29% | 0,00% | 10,55% |
| mar/2026 | 16,04% | 0,00% | 8,16% |
| abr/2026 | 17,73% | 0,00% | 9,03% |
| mai/2026 | 15,89% | 0,00% | 5,10% |
| jun/2026 | 14,61% | 0,00% | 0,00% |
| jul/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| ago/2026 | 16,69% | 9,85% | 7,32% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2028 |
| 9,85% | +9,85% | BANCO BTG PACTUAL S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 10/01/2028 |
| 7,32% | +7,32% | BRSTNCLF1RG5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 7,13% | +7,13% | BANCO RCI BRASIL S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 22/11/2028 |
| 6,42% | +6,18% | BRSTNCLF1RG5 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 6,11% | +6,11% | STELLANTIS FINANCIAMEN…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/09/2028 |
| 5,76% | +5,76% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 15/12/2027 |
| 4,46% | +4,46% | BANCO COOPERATIVO SICR…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 06/07/2027 |
| 4,38% | +4,38% | BANCO CITIBANK S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 08/12/2028 |
| 3,71% | +3,71% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/01/2029 |
| 3,55% | +3,55% | BANCO ABC BRASIL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 31/01/2028 |
| 3,15% | +3,15% | BANCO GM S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 04/11/2027 |
| 2,67% | +2,67% | BANCO VOTORANTIM S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 13/07/2028 |
| 2,64% | +2,64% | BANCO VOLKSWAGEN S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 29/01/2029 |
| 2,23% | +2,23% | NU FINANCEIRA S.A. - S…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 25/10/2028 |
| 2,17% | +2,17% | BANCO TOYOTA DO BRASIL…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/07/2027 |
| 1,82% | +1,82% | BANCO SAFRA S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 26/06/2028 |
| 1,60% | +1,60% | BRSTNCLF1RQ4Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 1,55% | +1,55% | BANCO SAFRA S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/07/2028 |
| 1,46% | +1,46% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/05/2028 |
| 1,22% | +1,22% | BANCO DAYCOVAL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 28/08/2028 |
| 1,05% | +1,05% | BANCO DAYCOVAL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 04/02/2028 |
| 1,02% | +1,02% | BRSTNCLF1RH3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,68% | +0,68% | BANCO DAYCOVAL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 06/03/2028 |
| 0,56% | −0,13% | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,36% | +0,36% | BANCO GM S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 09/06/2028 |
| 0,25% | +0,25% | BRSTNCLF1RL5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,16% | +0,16% | BANCO DAYCOVAL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/06/2028 |
| 0,02% | +0,02% | BRSTNCLF1RT8Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −72,37% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IFZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −26,71% | Posições sob sigilo — Títulos PúblicosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 617.506.072,02Patrimônio líquido |
|---|