| Competência | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA | ANGÁ FGTS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | SMART CITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 48,88% | 6,21% | 1,95% |
| out/2025 | 49,99% | 6,23% | 1,94% |
| nov/2025 | 50,36% | 6,18% | 1,91% |
| dez/2025 | 50,84% | 6,15% | 1,89% |
| jan/2026 | 50,95% | 6,14% | 1,88% |
| fev/2026 | 50,99% | 6,13% | 1,88% |
| mar/2026 | 50,50% | 6,15% | 1,86% |
| abr/2026 | 50,08% | 6,13% | 1,84% |
| mai/2026 | 49,40% | 6,67% | 5,91% |
| jun/2026 | 49,12% | 6,44% | 6,37% |
| jul/2026 | 49,18% | 6,44% | 6,40% |
| ago/2026 | 49,45% | 6,46% | 6,43% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (46) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,45% | +0,27% | FUNDO DE INVESTIMENTO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 6,46% | +0,02% | ANGÁ FGTS III FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 6,43% | +0,03% | SMART CITIES FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 4,22% | +0,83% | BV AUTO III SEGMENTO F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,01% | +0,03% | FGTS V FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,74% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,37% | +0,02% | ANGÁ FGTS II FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,23% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,14% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,07% | −0,26% | FIDC BV AUTO I SEGMENT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,74% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,69% | +0,01% | SUBCLASSE SUBORDINADA | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,53% | −0,10% | FIDC BV AUTO II SEGMEN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,45% | −0,07% | SUBCLASSE MEZ 3 DO FID… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,21% | −0,09% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,11% | −0,16% | FIDC UP.P CONSIGNADO P… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,05% | −0,11% | MT CONSIGNADO PRIVADO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,95% | +0,36% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,95% | +0,36% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,80% | 0,00% | FIDC ACR IV - SUBCLAS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,79% | +0,02% | ORIZ JUS V FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,68% | −0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,51% | 0,00% | MEZANINO | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,49% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,47% | +0,47% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,42% | 0,00% | ACESSO I FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | −0,02% | TAYA TECH FGTS I FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,37% | 0,00% | EUROPA 105 FUNDO DE I… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,32% | −0,02% | UP.P II FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,30% | 0,00% | UP.P III FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,28% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,23% | 0,00% | ANGÁ FGTS IV FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,20% | 0,00% | Subordinada Júnior A | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | −0,01% | ANGÁ FGTS +AG FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | 0,00% | UP.P CRÉDITO PESSOAL F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,18% | 0,00% | PBG FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,12% | 0,00% | COBUCCIO FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | 0,00% | SUBCLASSE DAS COTAS SU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | 0,00% | SUBCLASSE MEZANINO | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | 0,00% | MEZANINO B | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Valor a Receber | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MCPO FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,45% | TKO I FUNDO DE INVESTI…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CONECTA BRASIL FUNDO D…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| R$ 1.695.167.638,38Patrimônio líquido |
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