| Competência | BRSTNCLF1RH3 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA | ANGÁ FGTS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 6,95% | 7,94% |
| out/2025 | 0,00% | 7,32% | 7,91% |
| nov/2025 | 0,00% | 7,60% | 8,09% |
| dez/2025 | 0,00% | 7,69% | 6,16% |
| jan/2026 | 0,00% | 7,69% | 6,09% |
| fev/2026 | 0,00% | 7,73% | 6,11% |
| mar/2026 | 0,00% | 7,71% | 6,08% |
| abr/2026 | 0,00% | 7,78% | 6,24% |
| mai/2026 | 0,00% | 7,84% | 6,31% |
| jun/2026 | 0,00% | 7,93% | 6,36% |
| jul/2026 | 0,00% | 7,83% | 6,27% |
| ago/2026 | 12,47% | 7,75% | 6,19% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2027 |
| 7,75% | −0,08% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 6,19% | −0,08% | ANGÁ FGTS III FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,58% | −0,06% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/11/2050 |
| 5,12% | +5,12% | TRAVESSIA SECURITIZADO…Nova | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 23/01/2032 |
| 4,76% | +4,76% | BANCO BTG PACTUAL S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/07/2050 |
| 3,89% | −0,10% | FIDC UP.P CONSIGNADO P… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,99% | −0,04% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 30/10/2028 |
| 2,86% | +2,86% | BANCO MERCANTIL DO BRA…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 13/07/2050 |
| 2,63% | −0,02% | ANGÁ FGTS II FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,57% | −0,03% | BANCO INTER S.A | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 17/07/2036 |
| 2,57% | −0,38% | FIDC BV AUTO I SEGMENT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,33% | +0,34% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,16% | −0,02% | OMNI S/A CREDITO FINAN… | Crédito privado | Letra Financeira | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 10/07/2027 |
| 2,12% | −0,02% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 29/05/2029 |
| 2,07% | 0,00% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 24/08/2050 |
| 2,05% | −0,02% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 24/03/2033 |
| 1,87% | −0,01% | FIDC ACR BEM BANCOS EM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,79% | −0,02% | PICPAY BANK - BANCO MU… | Crédito privado | Letra Financeira | PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | 23/08/2027 |
| 1,55% | −0,02% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 1,51% | −0,10% | FIDC SANTANDER AUTO LO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,50% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 09/12/2029 |
| 1,41% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,38% | −0,02% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 10/02/2029 |
| 1,32% | +1,32% | BANCO C6 S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 07/05/2035 |
| 1,32% | −0,11% | FIDC BV AUTO II SEGMEN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,29% | +1,29% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 31/05/2034 |
| 1,23% | +1,23% | BANCO C6 S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 04/08/2036 |
| 0,99% | −0,01% | BANCO FIBRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO FIBRA SA | 23/10/2034 |
| 0,98% | −0,01% | BANCO BS2 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BS2 S.A. | 22/06/2028 |
| 0,92% | −0,01% | BV AUTO III SEGMENTO F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,89% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,89% | 0,00% | FGTS V FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,86% | −0,05% | TAYA TECH FGTS I FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,78% | −0,01% | BANCO PINE S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PINE S/A | 25/01/2027 |
| 0,77% | −0,04% | CHG-MERIDIAN DO BRASIL… | Crédito privado | Outros | — | 24/09/2027 |
| 0,69% | −0,05% | ANGÁ FGTS +AG FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,66% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 15/01/2030 |
| 0,59% | −0,04% | UP.P II FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,57% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,51% | +0,51% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,44% | −0,01% | BANCO INDUSTRIAL DO BR… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 21/08/2034 |
| 0,42% | +0,34% | COBUCCIO FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,41% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 15/05/2029 |
| 0,40% | 0,00% | BANCO FIBRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO FIBRA SA | 18/12/2034 |
| 0,38% | −0,01% | GALLERIA FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,29% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,25% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,21% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | 0,00% | UP.P III FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | −0,01% | ORIZ JURI LC FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | 0,00% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 06/09/2033 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| 0,08% | −0,01% | MT CONSIGNADO PRIVADO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | 0,00% | ANGÁ FGTS IV FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | 0,00% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 17/09/2026 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 26/10/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 29/03/2027 |
| 0,04% | +0,04% | NEON FINANCEIRA - CRED…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 21/09/2026 |
| 0,04% | 0,00% | OMNI BANCO S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | OMNI BANCO SA | 18/01/2027 |
| 0,04% | +0,04% | BANCO ORIGINAL S/ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 16/11/2026 |
| 0,03% | 0,00% | OMNI S/A CREDITO FINAN… | Crédito privado | CDB/ RDB | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 21/09/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 15/02/2027 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 08/09/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 02/10/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 09/11/2026 |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 12 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −20,13% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −3,03% | BANCO MERCANTIL DO BRA…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 29/11/2027 |
| 0,00% | −2,84% | BANCO MERCANTIL DO BRA…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 13/12/2027 |
| 0,00% | −1,45% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −1,30% | TRAVESSIA SECURITIZADO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 31/05/2034 |
| 0,00% | −0,36% | BR PARTNERS BANCO DE I…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 24/09/2050 |
| 0,00% | −0,28% | BANCO MERCANTIL DO BRA…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 09/03/2028 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO C6 CONSIGNADO S.…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 17/08/2026 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO C6 CONSIGNADO S.…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 24/08/2026 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO C6 CONSIGNADO S.…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 03/08/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO ORIGINAL S/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 17/08/2026 |
| 0,00% | −0,02% | OMNI S/A CREDITO FINAN…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 03/08/2026 |
| R$ 393.263.959,88Patrimônio líquido |
|---|